大成惠享一年定开债券(008628)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,042,000.10 |
21,177,379.90 |
13,199,267.57 |
27,338,691.20 |
| 本期利润 |
25,827,400.10 |
9,450,358.86 |
6,495,958.43 |
35,977,670.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.99 |
0.90 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
1.35 |
0.93 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
55,608,909.43 |
33,223,930.98 |
35,165,591.56 |
58,073,537.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,028,911,984.16 |
2,003,084,584.06 |
712,366,293.79 |
741,977,539.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.12 |
16.62 |
16.14 |
15.06 |
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