大成惠享一年定开债券(008628)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠享一年定开债券(008628)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,424,508.98	11,064,652.19	44,853,293.92	24,125,600.03
利息合计	496,138.52	34,725.42	191,566.24	109,191.64
其中：存款利息收入	345,065.50	27,164.39	184,863.38	109,191.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151,073.02	7,561.03	6,702.86	-
投资收益合计	28,655,376.57	17,733,235.91	36,022,748.21	18,289,196.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,655,376.57	17,733,235.91	36,022,748.21	18,289,196.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,727,021.04	-6,703,309.14	8,638,979.47	5,727,211.65
其他收入	14.93	-	-	-
费用	7,974,150.12	4,568,693.76	8,875,623.25	4,558,263.51
管理人报酬	2,824,152.25	1,077,432.49	2,264,685.42	1,136,314.50
基金托管费	941,384.10	359,144.15	754,895.12	378,771.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,946,889.11	2,995,315.19	5,599,794.73	2,901,152.15
其中：卖出回购金融资产支出	3,946,889.11	2,995,315.19	5,599,794.73	2,901,152.15
其他费用	219,611.58	108,389.58	218,884.16	120,907.61
利润总额	9,450,358.86	6,495,958.43	35,977,670.67	19,567,336.52

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