大成惠享一年定开债券(008628)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成惠享一年定开债券(008628) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成惠享一年定开债券(008628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,281,127.00	17,424,508.98	11,064,652.19	44,853,293.92
利息合计	449.59	496,138.52	34,725.42	191,566.24
其中：存款利息收入	449.59	345,065.50	27,164.39	184,863.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	151,073.02	7,561.03	6,702.86
投资收益合计	21,495,277.41	28,655,376.57	17,733,235.91	36,022,748.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,495,277.41	28,655,376.57	17,733,235.91	36,022,748.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,785,400.00	-11,727,021.04	-6,703,309.14	8,638,979.47
其他收入	-	14.93	-	-
费用	4,453,726.90	7,974,150.12	4,568,693.76	8,875,623.25
管理人报酬	2,998,999.45	2,824,152.25	1,077,432.49	2,264,685.42
基金托管费	999,666.44	941,384.10	359,144.15	754,895.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	326,687.38	3,946,889.11	2,995,315.19	5,599,794.73
其中：卖出回购金融资产支出	326,687.38	3,946,889.11	2,995,315.19	5,599,794.73
其他费用	111,606.01	219,611.58	108,389.58	218,884.16
利润总额	25,827,400.10	9,450,358.86	6,495,958.43	35,977,670.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年