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招商科技创新混合A

(008655)

净值:
1.4735
日增长率:
-2.62%
累计净值:1.4735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
招商科技创新混合A(008655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.4735-2.62%
2021-01-251.51310.98%
2021-01-221.49840.94%
2021-01-211.48440.32%
2021-01-201.47963.84%
2021-01-191.42490.54%
2021-01-181.41734.01%
2021-01-151.3626-0.76%
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基金公司 招商基金 基金经理 付斌 张林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4779亿元
最近分红 招商科技创新混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.97% 118/4542
最近一月 25.93% 15/4542
最近三月 30.09% 374/4542
最近六月 15.86% 1811/4542
最近一年 0.00% 3216/4542
今年以来 20.02% 8/4542
成立以来 49.84% 2316/4542
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份116.194697.567.71制造业
002475立讯精密102.195838.309.58制造业
603456九洲药业90.562807.364.61制造业
002475立讯精密67.083764.716.87制造业
002409雅克科技59.903268.765.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29982.3354.73
信息传输、软件和信息技术服务业1824.213.33
水利、环境和公共设施管理业15.470.03
房地产业11.110.02
批发和零售业2.920.01
其他22940.3641.88
招商科技创新混合A(008655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49758.8788.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3784.346.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2294.204.08
其他各项资产331.700.59
招商科技创新混合A(008655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:付斌 张林
  • 基金公告
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