基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技创新混合A(008655) |
净值：
1.8235
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日增长率：
-5.35%
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累计净值：1.8235 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 466,000.00 | 87,100,973.36 | 8.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,663.00 | 85,621,999.65 | 8.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,091,500.00 | 84,753,195.86 | 8.10 |
| 688702 | 盛科通信 | 216,928.00 | 84,599,750.72 | 8.09 |
| 688629 | 华丰科技 | 443,699.00 | 83,197,999.49 | 7.96 |
| 300604 | 长川科技 | 195,000.00 | 66,576,900.00 | 6.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 123,040.00 | 64,608,304.00 | 6.18 |
| 603061 | 金海通 | 125,625.00 | 63,091,387.50 | 6.03 |
| 688041 | 海光信息 | 169,206.00 | 62,656,981.80 | 5.99 |
| 02513 | 智谱 | 30,000.00 | 54,822,876.00 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,697,800.98 | 52.47 | 75.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,994,086.86 | 16.64 | 24.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,088,966.00 | 0.20 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | 4.85 | 2.72 | 1,045,744,300.04 |
| 2026-03-31 | 93.71 | 5.27 | 1.98 | 634,405,975.79 |
| 2025-12-31 | 92.68 | 5.26 | 1.41 | 786,422,113.43 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.95 | 5.50 | 898,222,882.40 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.27 | 5.55 | 730,760,082.15 |
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