招商科技创新混合A(008655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,735,815.06 |
46,323,058.94 |
591,677.64 |
-43,609,240.79 |
| 本期利润 |
190,951,897.40 |
35,221,456.96 |
39,810,029.95 |
-15,205,796.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.12 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.42 |
9.12 |
13.49 |
-4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.82 |
11.15 |
15.28 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
152,169,153.92 |
44,939,681.46 |
-8,750,076.00 |
-58,816,888.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.12 |
-0.03 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
506,361,975.35 |
484,413,040.35 |
336,148,674.46 |
311,102,942.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.32 |
1.18 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.14 |
31.56 |
18.36 |
-1.61 |
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