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基金公告

招商科技创新混合A(008655)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,405,701.93	4,383,273.52	4,361,322.87	4,339,119.61
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	770,242,684.11	722,848,280.39	536,260,507.51	509,344,724.26
其中：股票投资	728,873,866.08	684,323,809.41	510,825,190.52	483,279,049.74
债券投资	41,368,818.03	38,524,470.98	25,435,316.99	26,065,674.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,822,443.60	23,401,186.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	697,969.81	-	578,653.52
应收申购款	3,036,398.58	1,529,339.82	1,036,459.38	92,656.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	793,202,019.77	789,031,560.70	550,927,994.19	520,969,137.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	151,241.06	985,535.11
应付赎回款	5,463,606.43	57,131,916.61	2,555,409.58	531,866.92
应付管理人报酬	816,939.30	740,986.55	555,525.47	508,114.55
应付托管费	136,156.56	123,497.76	92,587.57	84,685.73
应付销售服务费	205,016.63	197,743.21	142,704.88	136,501.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,187.42	77,334.42	145,179.19	72,730.80
负债合计	6,779,906.34	58,271,478.55	3,642,647.75	2,319,434.13
所有者权益
实收基金	454,053,977.30	563,624,226.99	469,372,939.11	534,531,085.63
未分配利润	332,368,136.13	167,135,855.16	77,912,407.33	-15,881,381.96
所有者权益合计	786,422,113.43	730,760,082.15	547,285,346.44	518,649,703.67
负债及所有者权益总计	793,202,019.77	789,031,560.70	550,927,994.19	520,969,137.80

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