基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致融一年定期债券(008661) |
净值：
1.0154
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2267 | 2026-05-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 118.12 | 0.65 | 2,719,886,890.03 |
| 2025-12-31 | - | 116.01 | 0.65 | 2,766,442,357.89 |
| 2025-09-30 | - | 109.11 | 0.37 | 2,808,548,401.87 |
| 2025-06-30 | - | 123.53 | 3.62 | 2,832,982,801.41 |
| 2025-03-31 | - | 129.20 | 0.72 | 2,805,640,446.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 赖礼辉 | 121 | 0.85 |
| 2021-03-10 | - | 胡永青 | 1892 | 20.87 |
| 2021-01-18 | - | 轩璇 | 1943 | 21.12 |
| 2019-12-25 | 2021-01-18 | 胡永青 | 390 | 3.01 |
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