首页 > 基金> 嘉实致融一年定期债券(008661)
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嘉实致融一年定期债券

(008661)
净值：
1.0128
日增长率：
0.29%
累计净值：1.2256 2026-11-06
  • 净值走势
嘉实致融一年定期债券(008661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.01280.29%
2026-10-301.0099-0.22%
2026-10-231.01210.12%
2026-10-161.0109-0.17%
2026-10-091.0126-0.05%
2026-09-301.0131-0.08%
2026-09-241.0139-0.13%
2026-09-181.01520.24%
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基金情况

基金全称 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇 胡永青 赖礼辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.33亿元 份额规模 26.9779亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.02%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.070.582,733,024,310.36
2026-06-30-112.870.462,758,318,263.90
2026-03-31-118.120.652,719,886,890.03
2025-12-31-116.010.652,766,442,357.89
2025-09-30-109.110.372,808,548,401.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-赖礼辉3030.74
2021-03-10-胡永青207420.74
2021-01-18-轩璇212520.99
2019-12-252021-01-18胡永青3903.01
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