嘉实致融一年定期债券(008661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,745,214.33 |
48,265,326.39 |
93,063,977.54 |
44,671,285.35 |
| 本期利润 |
38,489,256.75 |
30,307,818.52 |
119,645,568.77 |
61,773,521.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.08 |
4.51 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.07 |
4.68 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
11,537,359.69 |
51,795,305.45 |
11,010,255.37 |
47,556,652.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,766,442,357.89 |
2,832,982,801.41 |
2,749,972,308.51 |
2,777,039,345.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.62 |
23.26 |
21.96 |
19.43 |
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