嘉实致融一年定期债券(008661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致融一年定期债券(008661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,228,894.69	43,833,382.17	146,953,336.74	75,262,120.03
利息合计	195,616.27	130,952.97	425,252.96	179,366.58
其中：存款利息收入	121,926.77	67,766.46	424,396.66	178,510.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,689.50	63,186.51	856.30	856.30
投资收益合计	104,289,236.00	61,659,937.07	119,946,492.55	57,980,517.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,489,215.01	61,924,848.81	119,978,249.79	58,012,274.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,199,979.01	-264,911.74	-31,757.24	-31,757.24
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,255,957.58	-17,957,507.87	26,581,591.23	17,102,235.97
其他收入	-	-	-	-
费用	21,739,637.94	13,525,563.65	27,307,767.97	13,488,598.71
管理人报酬	8,401,644.45	4,156,216.34	7,979,769.38	3,793,423.04
基金托管费	2,201,602.84	1,385,405.44	2,659,923.04	1,264,474.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,671,559.48	7,731,895.43	16,172,436.31	8,164,301.15
其中：卖出回购金融资产支出	10,671,559.48	7,731,895.43	16,172,436.31	8,164,301.15
其他费用	207,200.00	105,380.45	212,200.00	118,550.76
利润总额	38,489,256.75	30,307,818.52	119,645,568.77	61,773,521.32

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