基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值成长混合(008681) |
净值：
1.1841
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.1841 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,458,001.00 | 55,141,597.82 | 8.64 |
| 600900 | 长江电力 | 854,300.00 | 23,100,272.00 | 3.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 923,000.00 | 22,818,959.80 | 3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,609.00 | 19,063,558.01 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,900.00 | 18,839,730.00 | 2.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 17,545,000.00 | 2.75 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,413,500.00 | 17,272,310.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 303,300.00 | 17,221,374.00 | 2.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 516,000.00 | 15,712,200.00 | 2.46 |
| 600499 | 科达制造 | 892,300.00 | 14,178,647.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,270,912.28 | 33.87 | 67.16 |
| 金融业 | 35,450,777.00 | 5.55 | 11.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,799,945.74 | 3.88 | 7.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,100,272.00 | 3.62 | 7.17 |
| 采矿业 | 13,549,901.82 | 2.12 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,815,736.00 | 0.91 | 1.81 |
| 住宿和餐饮业 | 3,037,944.00 | 0.48 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.08 | - | 33.69 | 638,560,708.49 |
| 2025-12-31 | 82.75 | - | 16.96 | 719,712,464.51 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 6.57 | 831,366,618.40 |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 23.79 | 960,986,719.58 |
| 2025-03-31 | 78.48 | - | 20.46 | 1,012,080,587.50 |
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