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基金公告

鹏华价值成长混合(008681)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	64,276.76	2,521,256.62	14,503,799.22	12,372,973.82
存出保证金	106,376.38	70,615.42	61,033.14	82,228.99
交易性金融资产	595,550,987.63	730,239,436.36	859,437,025.87	854,149,939.42
其中：股票投资	595,550,987.63	730,239,436.36	859,437,025.87	854,149,939.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	108,211,000.00	175,110,000.00
应收证券清算款	5,932,797.17	3,264,932.35	-	3,781.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,550,929.81	456,636.88	3,061,136.00
应收申购款	22,002.29	15,691.98	22,018.37	55,766.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	723,668,661.69	964,790,760.28	1,196,637,414.95	1,172,221,566.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.33	20,827.92	115,054,306.69	2,268,218.60
应付赎回款	2,879,855.07	2,394,443.89	1,282,274.51	614,464.84
应付管理人报酬	759,931.14	970,697.54	1,109,929.46	1,197,119.51
应付托管费	126,655.20	161,782.93	184,988.26	199,519.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,752.44	256,288.42	295,453.78	344,238.00
负债合计	3,956,197.18	3,804,040.70	117,926,952.70	4,623,560.85
所有者权益
实收基金	683,897,701.49	971,783,030.09	1,089,947,871.91	1,196,615,421.02
未分配利润	35,814,763.02	-10,796,310.51	-11,237,409.66	-29,017,415.35
所有者权益合计	719,712,464.51	960,986,719.58	1,078,710,462.25	1,167,598,005.67
负债及所有者权益总计	723,668,661.69	964,790,760.28	1,196,637,414.95	1,172,221,566.52

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