首页 > 基金> 宝盈盈旭纯债债券A(008684)
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宝盈盈旭纯债债券A

(008684)
净值：
1.0572
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1442 2026-09-28
  • 净值走势
宝盈盈旭纯债债券A(008684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05720.01%
2026-09-241.05710.02%
2026-09-231.05690.00%
2026-09-221.05690.01%
2026-09-211.05680.02%
2026-09-181.05660.01%
2026-09-171.05650.01%
2026-09-161.05640.01%
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基金情况

基金全称 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 4.9096亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.461.60517,657,304.53
2026-03-31-115.250.08517,627,676.68
2025-12-31-122.650.16519,206,486.75
2025-09-30-127.251.23515,660,772.94
2025-06-30-131.800.06522,243,906.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦5503.70
2021-11-262025-03-29卢贤海12198.87
2020-07-152022-01-22高宇5562.87
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