宝盈盈旭纯债债券A(008684)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,770,679.38 |
9,023,918.76 |
17,284,739.59 |
7,765,439.02 |
| 本期利润 |
8,440,537.75 |
5,290,398.36 |
25,931,213.78 |
16,867,732.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.02 |
4.96 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.03 |
5.08 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
20,796,446.86 |
17,465,954.70 |
8,444,708.33 |
8,770,366.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
518,166,095.89 |
520,766,149.39 |
515,624,864.58 |
516,910,838.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
12.11 |
10.97 |
9.06 |
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