宝盈盈旭纯债债券A(008684)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈盈旭纯债债券A(008684)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,576,340.16	8,027,766.04	28,596,311.57	18,129,644.34
利息合计	4,968.60	3,454.92	138,376.85	128,969.38
其中：存款利息收入	4,968.60	3,454.92	20,270.85	16,838.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	118,106.00	112,130.93
投资收益合计	22,926,178.97	11,769,394.38	19,778,439.44	8,859,362.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,926,178.97	11,769,394.38	19,778,439.44	8,859,362.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,354,916.24	-3,745,150.91	8,679,060.89	9,141,042.38
其他收入	108.83	67.65	434.39	269.93
费用	5,120,381.60	2,726,628.86	2,568,544.64	1,191,366.35
管理人报酬	1,557,415.97	770,873.89	1,575,150.10	788,881.84
基金托管费	519,138.73	256,957.99	525,049.94	262,960.58
销售服务费	5,328.90	2,877.54	9,397.20	4,941.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,755,827.52	1,557,199.98	201,183.42	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,755,827.52	1,557,199.98	201,183.42	-
其他费用	221,010.27	107,934.21	208,953.76	110,789.90
利润总额	8,455,958.56	5,301,137.18	26,027,766.93	16,938,277.99

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