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广发高股息优享混合A(008704)
广发高股息优享混合A
(008704)
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累计净值：1.3126
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3126 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.3135 | 0.61% |
| 2025-11-07 | 1.3056 | 0.39% |
| 2025-11-06 | 1.3005 | 1.17% |
| 2025-11-05 | 1.2854 | 0.46% |
| 2025-11-04 | 1.2795 | -0.11% |
| 2025-11-03 | 1.2809 | 0.82% |
| 2025-10-31 | 1.2705 | -0.55% |
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基金全称
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广发高股息优享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏 孙迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.9148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.59%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.80%
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最近两年
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39.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 1,349,430.00 | 10,808,934.30 | 3.11 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,134,900.00 | 9,941,724.00 | 2.86 |
| 603565 | 中谷物流 | 680,100.00 | 7,406,289.00 | 2.13 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 684,572.00 | 6,968,942.96 | 2.01 |
| 600273 | 嘉化能源 | 718,100.00 | 6,046,402.00 | 1.74 |
| 601998 | 中信银行 | 775,200.00 | 5,581,440.00 | 1.61 |
| 002001 | 新和成 | 230,500.00 | 5,492,815.00 | 1.58 |
| 600064 | 南京高科 | 679,900.00 | 5,479,994.00 | 1.58 |
| 002601 | 龙佰集团 | 270,800.00 | 5,269,768.00 | 1.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 756,700.00 | 4,351,025.00 | 1.25 |
| 00998 | 中信银行 | 210,000.00 | 1,282,645.60 | 0.37 |
| 01658 | 邮储银行 | 188,000.00 | 937,155.71 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,244,360.90 | 40.09 | 50.95 |
| 金融业 | 41,865,311.02 | 12.05 | 15.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,881,651.75 | 6.01 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,512,056.81 | 5.04 | 6.41 |
| 采矿业 | 12,716,521.80 | 3.66 | 4.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,531,723.00 | 2.74 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 8,181,599.00 | 2.36 | 2.99 |
| 建筑业 | 7,629,710.00 | 2.20 | 2.79 |
| 房地产业 | 5,489,614.00 | 1.58 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,538,755.50 | 1.02 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,452,999.08 | 0.99 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 2,159,724.39 | 0.62 | 0.79 |
| 教育 | 677,222.00 | 0.19 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,996.26 | 0.11 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,234.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.63 | 0.29 | 6.47 | 347,325,078.40 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.01 | 310,940,721.36 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.45 | 7.05 | 295,320,327.41 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.45 | 6.52 | 316,783,611.20 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.61 | 2.58 | 327,720,435.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 48 | 6.40 |
| 2023-06-13 | - | 胡骏 | 884 | 35.94 |
| 2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -17.93 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 30.27 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 30.27 |
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