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广发高股息优享混合A(008704)
广发高股息优享混合A
(008704)
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累计净值：1.2715
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2026-06-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-15 | 1.2715 | 0.39% |
| 2026-06-12 | 1.2665 | 1.91% |
| 2026-06-11 | 1.2428 | -0.28% |
| 2026-06-10 | 1.2463 | -0.56% |
| 2026-06-09 | 1.2533 | 0.57% |
| 2026-06-08 | 1.2462 | -2.07% |
| 2026-06-05 | 1.2726 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.2731 | -1.59% |
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基金全称
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广发高股息优享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏 孙迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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2.0164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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-8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.79%
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最近两年
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26.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 2,011,730.00 | 17,300,878.00 | 4.75 |
| 600741 | 华域汽车 | 705,600.00 | 13,554,576.00 | 3.72 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1,480,000.00 | 13,512,400.00 | 3.71 |
| 002043 | 兔宝宝 | 875,171.00 | 13,442,626.56 | 3.69 |
| 600064 | 南京高科 | 1,495,000.00 | 12,483,250.00 | 3.43 |
| 600502 | 安徽建工 | 2,180,400.00 | 12,275,652.00 | 3.37 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,495,300.00 | 12,082,024.00 | 3.32 |
| 601009 | 南京银行 | 1,039,648.00 | 11,841,590.72 | 3.25 |
| 603967 | 中创物流 | 884,800.00 | 11,838,624.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 131,200.00 | 7,449,536.00 | 2.04 |
| 02318 | 中国平安 | 112,500.00 | 5,905,279.97 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,132,260.01 | 42.31 | 51.93 |
| 建筑业 | 26,651,622.00 | 7.32 | 8.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,792,044.98 | 6.53 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,769,158.66 | 5.98 | 7.33 |
| 金融业 | 20,568,926.35 | 5.65 | 6.93 |
| 房地产业 | 13,480,234.00 | 3.70 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 13,187,887.00 | 3.62 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 6,263,433.05 | 1.72 | 2.11 |
| 采矿业 | 5,876,012.90 | 1.61 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,251,428.00 | 1.44 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,863,588.40 | 1.06 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,369,788.01 | 0.38 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,682.80 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | 3.32 | 3.48 | 364,315,696.78 |
| 2025-12-31 | 93.54 | 2.66 | 4.18 | 322,564,449.95 |
| 2025-09-30 | 88.63 | 0.29 | 6.47 | 347,325,078.40 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.01 | 310,940,721.36 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.45 | 7.05 | 295,320,327.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 264 | 3.06 |
| 2023-06-13 | - | 胡骏 | 1100 | 31.68 |
| 2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -17.93 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 30.27 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 30.27 |
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