广发高股息优享混合A(008704)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发高股息优享混合A(008704) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发高股息优享混合A(008704)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,726,899.61	693,918.92	719,285.96	1,000,060.86
存出保证金	212,840.65	36,477.95	55,477.36	49,629.77
交易性金融资产	310,276,477.90	292,078,069.66	297,253,991.76	295,561,786.19
其中：股票投资	301,712,006.34	292,078,069.66	295,835,124.53	284,867,312.77
债券投资	8,564,471.56	-	1,418,867.23	10,694,473.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,830,842.81	3,805,484.97	798,827.81	1,453,898.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	158,491.74	721,861.08	56,098.64	270,708.17
应收申购款	328,844.59	1,002,905.62	121,207.29	16,438.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	328,304,457.61	316,338,005.76	318,934,691.91	308,310,387.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,895,879.86	3,955,642.90	933,273.63	1,598,315.19
应付赎回款	1,688,057.84	734,648.55	511,212.49	63,808.47
应付管理人报酬	329,702.75	303,316.07	322,044.72	305,766.08
应付托管费	54,950.44	50,552.69	53,674.11	50,961.01
应付销售服务费	26,801.33	22,619.72	22,247.23	21,742.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.91	-	0.07	0.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	744,592.53	330,504.47	308,628.46	716,527.39
负债合计	5,740,007.66	5,397,284.40	2,151,080.71	2,757,121.33
所有者权益
实收基金	250,270,052.66	267,716,051.70	289,656,016.11	310,627,716.39
未分配利润	72,294,397.29	43,224,669.66	27,127,595.09	-5,074,450.54
所有者权益合计	322,564,449.95	310,940,721.36	316,783,611.20	305,553,265.85
负债及所有者权益总计	328,304,457.61	316,338,005.76	318,934,691.91	308,310,387.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年