广发高股息优享混合A(008704)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,443,385.09 |
12,849,456.76 |
23,447,506.43 |
10,534,398.94 |
| 本期利润 |
39,538,518.09 |
14,025,769.48 |
37,582,145.12 |
11,224,652.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.07 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.49 |
5.95 |
15.62 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.04 |
6.29 |
16.67 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
56,023,728.07 |
34,396,349.96 |
22,453,509.09 |
-3,063,870.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.17 |
0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
245,097,168.59 |
240,010,525.90 |
251,077,622.63 |
240,717,154.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.17 |
1.10 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.63 |
16.73 |
9.82 |
-1.26 |
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