德邦安顺混合A
(008719)
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累计净值：0.9473
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.9473 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 0.9473 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 0.9472 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 0.9472 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 0.9472 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 0.9472 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 0.9472 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 0.9471 | 0.00% |
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基金全称
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德邦安顺混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张铮烁 张旭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.61%
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最近两年
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2.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 406,516.00 | 0.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 406,516.00 | 0.86 |
| 000630 | 铜陵有色 | 121,600.00 | 398,848.00 | 0.84 |
| 000630 | 铜陵有色 | 121,600.00 | 398,848.00 | 0.84 |
| 000725 | 京东方A | 100,700.00 | 392,730.00 | 0.83 |
| 000725 | 京东方A | 100,700.00 | 392,730.00 | 0.83 |
| 002206 | 海利得 | 74,400.00 | 373,488.00 | 0.79 |
| 002206 | 海利得 | 74,400.00 | 373,488.00 | 0.79 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 347,200.00 | 0.73 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 347,200.00 | 0.73 |
| 600985 | 淮北矿业 | 20,800.00 | 345,904.00 | 0.73 |
| 600985 | 淮北矿业 | 20,800.00 | 345,904.00 | 0.73 |
| 600989 | 宝丰能源 | 23,300.00 | 344,141.00 | 0.73 |
| 600989 | 宝丰能源 | 23,300.00 | 344,141.00 | 0.73 |
| 000951 | 中国重汽 | 25,400.00 | 339,344.00 | 0.72 |
| 000951 | 中国重汽 | 25,400.00 | 339,344.00 | 0.72 |
| 603308 | 应流股份 | 23,600.00 | 338,188.00 | 0.71 |
| 603308 | 应流股份 | 23,600.00 | 338,188.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,000.00 | 336,420.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,000.00 | 336,420.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,854,897.28 | 16.57 | 77.07 |
| 采矿业 | 989,782.00 | 2.09 | 9.71 |
| 房地产业 | 440,825.00 | 0.93 | 4.33 |
| 金融业 | 376,720.00 | 0.79 | 3.70 |
| 建筑业 | 257,218.00 | 0.54 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,924.00 | 0.30 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,120.00 | 0.28 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 80.33 | 0.41 | 71,121,241.56 |
| 2025-06-30 | - | 102.12 | 0.21 | 130,367,735.91 |
| 2025-03-31 | - | 95.93 | 0.25 | 292,471,205.42 |
| 2024-12-31 | - | 131.87 | 0.36 | 353,992,763.82 |
| 2024-09-30 | - | 136.55 | 0.05 | 1,398,483,330.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 463 | 0.85 |
| 2021-02-19 | - | 张铮烁 | 1728 | -5.27 |
| 2021-02-19 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 536 | -1.64 |
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