德邦安顺混合A
(008719)
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累计净值：0.9783
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9783 | 0.27% |
| 2026-06-26 | 0.9757 | -0.93% |
| 2026-06-25 | 0.9849 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 0.9791 | 0.65% |
| 2026-06-23 | 0.9728 | -1.10% |
| 2026-06-22 | 0.9836 | 0.83% |
| 2026-06-18 | 0.9755 | 0.49% |
| 2026-06-17 | 0.9707 | 0.18% |
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基金全称
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德邦安顺混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张铮烁 夏金涛 邹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.98%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 589,800.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 0.88 |
| 600111 | 北方稀土 | 9,100.00 | 433,888.00 | 0.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 11,900.00 | 330,344.00 | 0.66 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,400.00 | 317,142.00 | 0.63 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7,400.00 | 273,800.00 | 0.55 |
| 688041 | 海光信息 | 1,300.00 | 273,338.00 | 0.55 |
| 600089 | 特变电工 | 10,100.00 | 267,650.00 | 0.53 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,400.00 | 266,492.00 | 0.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 14,000.00 | 234,360.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,476,204.00 | 10.94 | 66.87 |
| 采矿业 | 1,051,340.00 | 2.10 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,978.00 | 1.29 | 7.90 |
| 金融业 | 398,686.00 | 0.80 | 4.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,810.00 | 0.45 | 2.76 |
| 建筑业 | 206,340.00 | 0.41 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,034.00 | 0.32 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 25,360.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.36 | 67.89 | 16.07 | 50,057,840.21 |
| 2025-12-31 | - | 84.64 | 0.37 | 57,799,476.31 |
| 2025-09-30 | - | 80.33 | 0.41 | 71,121,241.56 |
| 2025-06-30 | - | 102.12 | 0.21 | 130,367,735.91 |
| 2025-03-31 | - | 95.93 | 0.25 | 292,471,205.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 邹舟 | 195 | 3.11 |
| 2025-12-12 | - | 夏金涛 | 201 | 3.13 |
| 2021-02-19 | - | 张铮烁 | 1958 | -2.17 |
| 2024-08-07 | 2025-12-18 | 张旭 | 498 | 1.01 |
| 2021-02-19 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 536 | -1.64 |
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