德邦安顺混合A(008719)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦安顺混合A(008719)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,039.48	1,006.28	-	-
存出保证金	12,222.15	-	3,453.00	2,544.46
交易性金融资产	40,363,505.06	48,919,448.17	133,129,075.22	466,822,595.99
其中：股票投资	8,964,218.40	-	-	-
债券投资	31,399,286.66	48,919,448.17	133,129,075.22	466,822,595.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,001,254.26	-	-
应收证券清算款	2,875,152.25	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	137.90	1,750.00	30.00	352,917.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,479,849.78	58,134,360.29	133,404,677.56	468,455,792.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	105,022,140.29
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,337.74	146,772.77	2,745,190.99	8,708,237.82
应付管理人报酬	26,850.24	36,342.60	84,945.86	255,639.56
应付托管费	7,671.51	10,383.58	24,270.23	73,039.87
应付销售服务费	8,008.62	12,494.74	43,745.46	138,182.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,041.97	7,956.79	9,204.47	32,823.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,888.25	120,933.50	129,584.64	232,964.23
负债合计	150,798.33	334,883.98	3,036,941.65	114,463,028.40
所有者权益
实收基金	47,627,336.41	61,562,020.81	139,397,280.70	379,939,002.02
未分配利润	-1,298,284.96	-3,762,544.50	-9,029,544.79	-25,946,238.20
所有者权益合计	46,329,051.45	57,799,476.31	130,367,735.91	353,992,763.82
负债及所有者权益总计	46,479,849.78	58,134,360.29	133,404,677.56	468,455,792.22

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