德邦安顺混合A(008719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,850.70 |
165,612.94 |
-649,028.04 |
-969,289.87 |
| 本期利润 |
103,591.23 |
76,930.56 |
1,159,238.84 |
870,969.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.47 |
3.49 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.47 |
3.24 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,561,252.67 |
-957,314.30 |
-1,504,066.43 |
-3,136,036.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
24,278,695.44 |
14,572,474.94 |
19,962,109.51 |
36,036,443.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.05 |
-5.02 |
-5.46 |
-6.56 |
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