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首页 > 基金> 同泰恒利纯债A(008728)
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同泰恒利纯债A

(008728)
净值：
1.0408
日增长率：
-0.01%
累计净值：2.3815 2025-11-20
  • 净值走势
同泰恒利纯债A(008728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-201.0408-0.01%
2025-11-191.04090.02%
2025-11-181.0407-0.15%
2025-11-171.04230.03%
2025-11-141.0420-0.05%
2025-11-131.04250.17%
2025-11-121.0407-0.10%
2025-11-111.04170.02%
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基金情况

基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8017亿份
成立以来分红 每份累计1.34元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.49%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 81.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-82.6486.62663,031,677.92
2025-06-30-81.1415.523,799,615,269.66
2025-03-31-87.6912.984,682,408,683.26
2024-12-31-83.0718.123,503,797,569.41
2024-09-30-98.6911.554,799,341,795.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅5844.19
2021-08-31-鲁秦1544140.57
2020-02-182021-08-31高春梅5604.36
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