同泰恒利纯债A(008728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,899,195.70 |
25,029,264.89 |
44,072,760.48 |
13,963,570.10 |
| 本期利润 |
-3,246,251.60 |
-2,413,797.43 |
74,838,433.39 |
25,000,103.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
-0.09 |
4.45 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
0.29 |
79.77 |
75.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,208,480.22 |
12,121,460.26 |
359,487,390.12 |
904,193,997.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.24 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
46,454,795.53 |
433,196,891.17 |
1,900,708,880.40 |
2,360,947,526.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.28 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.84 |
150.21 |
149.48 |
143.03 |
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