同泰恒利纯债A(008728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒利纯债A(008728)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,891,609.68	18,735,205.87	174,934,021.03	42,138,019.67
利息合计	3,748,598.50	2,323,315.54	7,536,098.11	2,671,674.90
其中：存款利息收入	3,445,664.42	2,189,741.65	7,409,639.34	2,558,675.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	302,934.08	133,573.89	126,458.77	112,999.66
投资收益合计	83,506,393.46	51,736,371.19	95,917,349.48	20,659,851.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,506,393.46	51,736,371.19	95,917,349.48	20,659,851.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,567,341.80	-35,507,332.34	71,059,345.12	18,662,340.53
其他收入	203,959.52	182,851.48	421,228.32	144,152.87
费用	14,353,886.33	10,270,431.84	16,500,430.45	3,874,830.26
管理人报酬	9,100,909.26	6,409,589.86	9,990,797.75	2,404,568.92
基金托管费	3,033,636.51	2,136,529.98	3,330,265.99	801,523.02
销售服务费	2,023,638.03	1,634,590.89	2,201,708.44	560,748.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,589.50	1,077.95	750,177.92	23,642.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,589.50	1,077.95	750,177.92	23,642.46
其他费用	187,900.00	88,643.16	226,500.00	83,366.55
利润总额	-462,276.65	8,464,774.03	158,433,590.58	38,263,189.41

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