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同泰恒利纯债C

(008729)

净值:
1.0680
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
同泰恒利纯债C(008729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06800.03%
2023-02-101.06770.03%
2023-02-031.06790.04%
2023-01-201.06670.02%
2023-01-131.0670-0.05%
2023-01-121.06750.05%
2023-01-111.0670-0.01%
2023-01-101.0671-0.09%
基金公司 同泰基金 基金经理 鲁秦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1472亿元
最近分红 同泰恒利纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2031/5254
最近一月 0.07% 3364/5254
最近三月 0.54% 4348/5254
最近六月 -0.17% 3371/5254
最近一年 1.82% 3170/5254
今年以来 -0.04% 5015/5254
成立以来 7.52% 2974/5254
基金简称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A0.58452.56%
同泰行业优选股票C0.58092.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
同泰恒利纯债C(008729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10221.8288.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1101.099.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.971.59
其他各项资产0.020.00
同泰恒利纯债C(008729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鲁秦
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