基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒利纯债C(008729) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.3939 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.64 | 86.62 | 663,031,677.92 |
| 2025-06-30 | - | 81.14 | 15.52 | 3,799,615,269.66 |
| 2025-03-31 | - | 87.69 | 12.98 | 4,682,408,683.26 |
| 2024-12-31 | - | 83.07 | 18.12 | 3,503,797,569.41 |
| 2024-09-30 | - | 98.69 | 11.55 | 4,799,341,795.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 马毅 | 584 | 3.85 |
| 2021-08-31 | - | 鲁秦 | 1544 | 142.22 |
| 2020-02-18 | 2021-08-31 | 高春梅 | 560 | 4.04 |
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