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同泰恒利纯债C(008729)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0680 1.0740
2 2023-02-10 1.0677 1.0737
3 2023-02-03 1.0679 1.0739
4 2023-01-20 1.0667 1.0727
5 2023-01-13 1.0670 1.0730
6 2023-01-12 1.0675 1.0735
7 2023-01-11 1.0670 1.0730
8 2023-01-10 1.0671 1.0731
9 2023-01-09 1.0681 1.0741
10 2023-01-06 1.0681 1.0741
11 2023-01-05 1.0694 1.0754
12 2023-01-04 1.0699 1.0759
13 2023-01-03 1.0695 1.0755
14 2022-12-31 1.0692 1.0752
15 2022-12-30 1.0691 1.0751
16 2022-12-29 1.0687 1.0747
17 2022-12-28 1.0674 1.0734
18 2022-12-27 1.0673 1.0733
19 2022-12-26 1.0676 1.0736
20 2022-12-23 1.0679 1.0739
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