同泰恒利纯债C(008729)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
412,157.15 |
26,365,722.56 |
17,515,804.01 |
24,189,442.08 |
| 本期利润 |
471,660.39 |
9,455,624.10 |
9,824,713.75 |
46,327,828.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.93 |
0.59 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.34 |
0.19 |
79.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,531,627.59 |
1,967,024.79 |
117,640,210.05 |
77,382,190.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
38,395,744.49 |
60,647,930.07 |
3,334,802,741.01 |
397,633,009.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.14 |
151.74 |
151.37 |
150.89 |
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