首页 > 基金> 招商添浩纯债A(008731)
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招商添浩纯债A

(008731)
净值：
1.0713
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1950 2026-09-28
  • 净值走势
招商添浩纯债A(008731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0713-0.01%
2026-09-241.07140.07%
2026-09-231.07070.01%
2026-09-221.07060.03%
2026-09-211.07030.03%
2026-09-181.07000.04%
2026-09-171.06960.01%
2026-09-161.06950.02%
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基金情况

基金全称 招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.85亿元 份额规模 35.3712亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.39%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.840.033,785,814,525.23
2026-03-31-96.400.053,786,497,638.22
2025-12-31-86.180.173,773,492,292.20
2025-09-30-100.610.044,055,347,862.91
2025-06-30-94.410.034,162,461,318.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君5753.06
2020-09-102025-06-09滕越173317.45
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