招商添浩纯债A(008731)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,279,191.04 |
102,507,699.58 |
55,751,760.96 |
68,571,887.75 |
| 本期利润 |
59,194,215.01 |
18,682,427.49 |
25,286,814.08 |
150,629,810.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.46 |
0.61 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.45 |
0.61 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
70,125,502.20 |
87,538,478.59 |
127,600,689.23 |
71,893,502.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,785,136,257.15 |
3,772,791,430.28 |
4,160,539,365.85 |
4,137,190,212.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.33 |
17.48 |
17.67 |
16.96 |
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