招商添浩纯债A(008731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添浩纯债A(008731)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,717,244.84	37,346,919.87	35,351,185.21	165,780,253.14
利息合计	2,161,248.41	1,405,336.03	307,055.97	2,889,878.79
其中：存款利息收入	7,962.38	16,292.81	6,741.56	840,802.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,153,286.03	1,389,043.22	300,314.41	2,049,076.45
投资收益合计	35,636,167.56	119,798,816.27	65,523,040.79	80,875,934.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,636,167.56	119,798,816.27	65,523,040.79	80,875,934.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,919,828.85	-83,857,354.70	-30,478,914.64	82,011,909.68
其他收入	0.02	122.27	3.09	2,529.87
费用	8,514,079.27	18,659,952.33	10,054,134.28	14,552,593.46
管理人报酬	5,640,381.57	12,258,214.11	6,159,681.41	9,412,122.67
基金托管费	1,880,127.18	4,086,071.30	2,053,227.10	3,137,374.26
销售服务费	622.18	2,996.94	1,921.52	4,216.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	813,328.48	2,005,857.06	1,663,218.61	1,694,187.68
其中：卖出回购金融资产支出	813,328.48	2,005,857.06	1,663,218.61	1,694,187.68
其他费用	150,712.59	277,683.22	162,038.24	278,359.95
利润总额	59,203,165.57	18,686,967.54	25,297,050.93	151,227,659.68

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