招商添浩纯债A(008731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添浩纯债A(008731)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,346,919.87	35,351,185.21	165,780,253.14	44,306,207.57
利息合计	1,405,336.03	307,055.97	2,889,878.79	2,634,079.54
其中：存款利息收入	16,292.81	6,741.56	840,802.34	832,000.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,389,043.22	300,314.41	2,049,076.45	1,802,079.12
投资收益合计	119,798,816.27	65,523,040.79	80,875,934.80	25,352,313.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,798,816.27	65,523,040.79	80,875,934.80	25,352,313.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,857,354.70	-30,478,914.64	82,011,909.68	16,317,652.11
其他收入	122.27	3.09	2,529.87	2,162.35
费用	18,659,952.33	10,054,134.28	14,552,593.46	4,772,476.35
管理人报酬	12,258,214.11	6,159,681.41	9,412,122.67	3,279,878.74
基金托管费	4,086,071.30	2,053,227.10	3,137,374.26	1,093,292.93
销售服务费	2,996.94	1,921.52	4,216.36	2,086.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,005,857.06	1,663,218.61	1,694,187.68	243,932.40
其中：卖出回购金融资产支出	2,005,857.06	1,663,218.61	1,694,187.68	243,932.40
其他费用	277,683.22	162,038.24	278,359.95	134,780.85
利润总额	18,686,967.54	25,297,050.93	151,227,659.68	39,533,731.22

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