九泰聚鑫混合A
(008757)
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累计净值：1.0962
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0002 | -0.12% |
| 2026-09-24 | 1.0014 | -0.15% |
| 2026-09-23 | 1.0029 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.0040 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 0.22% |
| 2026-09-18 | 1.0020 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.0016 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0014 | -0.03% |
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基金全称
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九泰聚鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘翰飞 袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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4.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 2.75 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,800.00 | 52,836.00 | 1.23 |
| 601958 | 金钼股份 | 1,400.00 | 39,354.00 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 300.00 | 37,353.00 | 0.87 |
| 000975 | 山金国际 | 2,100.00 | 35,700.00 | 0.83 |
| 300628 | 亿联网络 | 900.00 | 30,438.00 | 0.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 600.00 | 27,216.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 900.00 | 25,668.00 | 0.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 500.00 | 25,220.00 | 0.58 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,000.00 | 22,400.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,410.00 | 8.66 | 61.05 |
| 采矿业 | 99,890.00 | 2.32 | 16.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,836.00 | 1.23 | 8.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,353.00 | 0.87 | 6.11 |
| 金融业 | 25,668.00 | 0.60 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,640.00 | 0.22 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 4,668.00 | 0.11 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,130.00 | 0.10 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,064.00 | 0.09 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.19 | 74.54 | 1.00 | 4,311,415.78 |
| 2026-03-31 | 16.84 | 80.55 | 1.39 | 4,642,132.37 |
| 2025-12-31 | - | 77.47 | 0.99 | 6,234,334.78 |
| 2025-09-30 | - | 98.76 | 2.69 | 6,735,465.93 |
| 2025-06-30 | - | 98.20 | 2.53 | 8,652,712.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 袁多武 | 275 | 0.87 |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 973 | 7.85 |
| 2020-07-24 | 2024-04-01 | 袁多武 | 1347 | 4.71 |
| 2020-07-08 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 490 | 18.48 |
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