九泰聚鑫混合A
(008757)
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累计净值：1.0852
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2025-11-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-21 | 0.9892 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 0.9892 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 0.9891 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 0.9890 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 0.9891 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 0.9889 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 0.9888 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 0.9884 | 0.02% |
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基金全称
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九泰聚鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.04%
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最近两年
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1.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 90,000.00 | 432,900.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 278,200.00 | 1.38 |
| 600031 | 三一重工 | 20,000.00 | 275,400.00 | 1.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 17,000.00 | 237,150.00 | 1.18 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 228,804.00 | 1.14 |
| 603187 | 海容冷链 | 12,900.00 | 195,564.00 | 0.97 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,000.00 | 180,480.00 | 0.90 |
| 000034 | 神州数码 | 6,000.00 | 179,460.00 | 0.89 |
| 601872 | 招商轮船 | 30,000.00 | 176,400.00 | 0.88 |
| 000725 | 京东方A | 45,000.00 | 175,500.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,731,820.35 | 18.55 | 55.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,884.00 | 3.53 | 10.55 |
| 建筑业 | 572,820.00 | 2.85 | 8.50 |
| 金融业 | 515,350.00 | 2.56 | 7.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284,800.00 | 1.42 | 4.23 |
| 采矿业 | 248,820.00 | 1.24 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 179,460.00 | 0.89 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,420.00 | 0.83 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,800.00 | 0.67 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,380.00 | 0.39 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,950.00 | 0.32 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 50,260.00 | 0.25 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.76 | 2.69 | 6,735,465.93 |
| 2025-06-30 | - | 98.20 | 2.53 | 8,652,712.40 |
| 2025-03-31 | - | 95.14 | 2.05 | 8,968,720.39 |
| 2024-12-31 | - | 91.90 | 1.41 | 10,718,833.98 |
| 2024-09-30 | - | 96.97 | 3.43 | 15,700,062.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 662 | 6.66 |
| 2020-07-24 | 2024-04-01 | 袁多武 | 1347 | 4.71 |
| 2020-07-08 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 490 | 18.48 |
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