九泰聚鑫混合A(008757)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,823.16 |
51,384.92 |
-177,422.49 |
-239,183.19 |
| 本期利润 |
89,011.71 |
56,724.04 |
-44,824.20 |
-106,197.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
1.44 |
-0.64 |
-1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.57 |
-0.12 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-370,330.37 |
-520,837.53 |
-718,074.47 |
-1,216,083.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,838,209.20 |
3,633,981.97 |
4,536,236.78 |
7,191,587.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.73 |
6.55 |
4.90 |
3.79 |
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