九泰聚鑫混合A(008757)资产负债表-基金频道-证券之星

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九泰聚鑫混合A(008757)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,702.33	14,408.35	41,033.18	40,377.43
存出保证金	538.72	1,475.68	1,456.87	6,670.16
交易性金融资产	4,829,842.51	8,497,249.08	9,850,116.55	11,194,371.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,829,842.51	8,497,249.08	9,850,116.55	11,194,371.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,346,663.67	80,000.00	738,864.88	5,207,000.00
应收证券清算款	-	-	75.95	106,269.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	340.00	-	-
其他资产	18,300.00	23,063.46	13,824.59	-
资产总计	6,256,962.79	8,821,448.46	10,755,546.76	17,063,518.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	579.59	129,536.11	-	-
应付赎回款	10.41	20,408.16	9,644.35	52,361.06
应付管理人报酬	1,649.75	2,129.93	4,680.43	6,985.15
应付托管费	549.88	710.00	936.06	1,397.03
应付销售服务费	617.10	823.95	1,070.67	1,611.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	921.28	1,364.45	1,471.27	1,159.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,300.00	13,763.46	18,910.00	34,468.02
负债合计	22,628.01	168,736.06	36,712.78	97,982.10
所有者权益
实收基金	6,324,896.58	8,875,114.83	11,159,953.72	17,843,080.55
未分配利润	-90,561.80	-222,402.43	-441,119.74	-877,543.78
所有者权益合计	6,234,334.78	8,652,712.40	10,718,833.98	16,965,536.77
负债及所有者权益总计	6,256,962.79	8,821,448.46	10,755,546.76	17,063,518.87

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