首页 > 基金> 招商鑫福中短债A(008774)
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招商鑫福中短债A

(008774)
净值：
1.1996
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1996 2026-09-28
  • 净值走势
招商鑫福中短债A(008774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.19960.00%
2026-09-241.19960.02%
2026-09-231.19940.00%
2026-09-221.19940.02%
2026-09-211.19920.02%
2026-09-181.19900.01%
2026-09-171.19890.01%
2026-09-161.19880.01%
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基金情况

基金全称 招商鑫福中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.06亿元 份额规模 42.7233亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.148.909,553,205,619.01
2026-03-31-88.6211.087,906,215,073.21
2025-12-31-94.984.867,446,181,064.36
2025-09-30-86.9310.498,826,401,722.68
2025-06-30-97.972.039,275,015,153.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-羊睿佳5472.56
2021-09-28-李家辉182813.32
2020-05-222022-01-27郭敏6157.36
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