招商鑫福中短债A(008774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商鑫福中短债A(008774)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,523,978.09	158,446,609.41	88,465,712.42	251,742,827.58
利息合计	6,925,650.90	13,630,921.05	9,357,822.83	9,331,041.17
其中：存款利息收入	6,733,755.32	5,940,674.31	1,834,840.93	8,562,587.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,895.58	7,690,246.74	7,522,981.90	768,453.53
投资收益合计	68,312,316.40	215,101,930.63	120,368,349.00	211,789,551.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,974,026.92	213,924,836.50	119,552,772.93	209,028,046.66
资产支持证券投资收益	338,456.08	1,177,094.13	815,576.07	2,761,504.57
衍生工具收益	-166.60	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,257,799.67	-70,485,190.92	-41,418,551.38	30,110,711.24
其他收入	28,211.12	198,948.65	158,091.97	511,523.94
费用	19,136,452.35	41,257,617.79	20,769,638.10	37,864,057.91
管理人报酬	12,381,735.05	26,555,062.33	13,242,345.97	21,766,051.44
基金托管费	2,063,622.39	4,425,843.65	2,207,057.63	3,627,675.18
销售服务费	4,206,825.07	9,389,472.46	4,871,156.34	10,582,655.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,793.73	121,662.34	12,499.74	1,050,945.49
其中：卖出回购金融资产支出	97,793.73	121,662.34	12,499.74	1,050,945.49
其他费用	200,746.34	349,613.43	218,498.04	331,161.20
利润总额	75,387,525.74	117,188,991.62	67,696,074.32	213,878,769.67

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