招商鑫福中短债A(008774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商鑫福中短债A(008774)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,446,609.41	88,465,712.42	251,742,827.58	131,429,010.12
利息合计	13,630,921.05	9,357,822.83	9,331,041.17	6,323,017.31
其中：存款利息收入	5,940,674.31	1,834,840.93	8,562,587.64	5,809,639.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,690,246.74	7,522,981.90	768,453.53	513,378.29
投资收益合计	215,101,930.63	120,368,349.00	211,789,551.23	100,197,086.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	213,924,836.50	119,552,772.93	209,028,046.66	98,415,008.23
资产支持证券投资收益	1,177,094.13	815,576.07	2,761,504.57	1,782,078.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,485,190.92	-41,418,551.38	30,110,711.24	24,856,712.37
其他收入	198,948.65	158,091.97	511,523.94	52,194.15
费用	41,257,617.79	20,769,638.10	37,864,057.91	18,934,836.62
管理人报酬	26,555,062.33	13,242,345.97	21,766,051.44	10,567,161.86
基金托管费	4,425,843.65	2,207,057.63	3,627,675.18	1,761,193.60
销售服务费	9,389,472.46	4,871,156.34	10,582,655.09	5,355,242.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	121,662.34	12,499.74	1,050,945.49	799,565.05
其中：卖出回购金融资产支出	121,662.34	12,499.74	1,050,945.49	799,565.05
其他费用	349,613.43	218,498.04	331,161.20	168,136.00
利润总额	117,188,991.62	67,696,074.32	213,878,769.67	112,494,173.50

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