招商鑫福中短债A(008774)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,176,991.20 |
92,058,970.66 |
50,703,122.28 |
53,060,844.36 |
| 本期利润 |
38,560,710.90 |
59,896,842.84 |
33,831,451.22 |
61,127,615.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.44 |
0.85 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.44 |
0.80 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
753,130,957.54 |
454,148,884.41 |
572,454,745.38 |
353,479,998.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,106,068,360.26 |
3,208,971,657.47 |
4,295,511,467.03 |
2,911,498,479.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.51 |
18.37 |
17.62 |
16.69 |
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