基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理策略趋势混合(008819) |
净值：
1.1871
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.1871 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,600.00 | 25,520,000.00 | 7.90 |
| 601318 | 中国平安 | 447,063.00 | 25,384,237.14 | 7.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 215,800.00 | 22,589,944.00 | 6.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 145,100.00 | 20,758,006.00 | 6.42 |
| 002028 | 思源电气 | 89,500.00 | 18,079,000.00 | 5.59 |
| 000973 | 佛塑科技 | 966,100.00 | 17,679,630.00 | 5.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 373,400.00 | 13,517,080.00 | 4.18 |
| 601336 | 新华保险 | 200,700.00 | 12,349,071.00 | 3.82 |
| 000858 | 五粮液 | 104,400.00 | 10,781,388.00 | 3.34 |
| 002271 | 东方雨虹 | 694,800.00 | 10,637,388.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,394,619.35 | 63.25 | 74.58 |
| 金融业 | 47,432,343.14 | 14.68 | 17.31 |
| 采矿业 | 12,136,260.00 | 3.76 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,042,349.00 | 1.25 | 1.47 |
| 房地产业 | 3,111,225.00 | 0.96 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,685,091.00 | 0.52 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,265,762.00 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.81 | 6.60 | 1.70 | 323,145,489.31 |
| 2025-12-31 | 86.17 | 5.99 | 1.49 | 373,852,062.29 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 5.65 | 2.24 | 392,346,494.68 |
| 2025-06-30 | 83.40 | 11.12 | 2.16 | 389,378,453.66 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 12.09 | 1.69 | 381,012,611.01 |
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