农银汇理策略趋势混合(008819)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理策略趋势混合(008819)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,563,922.28	3,076,453.81	4,425,326.12	6,659,609.78
存出保证金	198,966.64	140,516.26	123,381.10	59,232.16
交易性金融资产	212,206,345.09	344,534,442.38	368,051,587.72	364,420,938.42
其中：股票投资	195,092,974.49	322,141,600.08	324,759,020.24	310,881,710.97
债券投资	17,113,370.60	22,392,842.30	43,292,567.48	53,539,227.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	82,862,000.00	24,994,301.37	16,734,000.00	35,949,337.22
应收证券清算款	2,510,255.38	-	-	313,073.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,950.12	11,640.24	3,506.58	7,237.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	307,257,382.45	375,259,361.53	393,331,040.44	408,381,220.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,293,053.22	114,595.43	2,883,189.72	137,976.78
应付赎回款	555,736.19	507,538.83	310,085.95	739,800.53
应付管理人报酬	300,470.77	382,473.58	383,896.72	410,811.43
应付托管费	50,078.45	63,745.60	63,982.79	68,468.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33.98	8.70	19.62	26.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	539,575.93	338,937.10	311,411.98	400,808.30
负债合计	3,738,948.54	1,407,299.24	3,952,586.78	1,757,892.56
所有者权益
实收基金	261,277,080.21	332,301,236.90	395,880,722.97	418,727,014.62
未分配利润	42,241,353.70	41,550,825.39	-6,502,269.31	-12,103,686.22
所有者权益合计	303,518,433.91	373,852,062.29	389,378,453.66	406,623,328.40
负债及所有者权益总计	307,257,382.45	375,259,361.53	393,331,040.44	408,381,220.96

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