农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,457,610.86	62,922,566.24	7,191,362.95	46,880,559.63
利息合计	316,359.08	565,989.18	395,847.58	1,161,208.45
其中：存款利息收入	11,050.19	26,232.00	15,453.32	101,296.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	305,308.89	539,757.18	380,394.26	1,059,911.82
投资收益合计	16,786,051.43	73,496,506.92	14,409,741.36	10,174,310.62
其中：股票投资收益	15,790,810.08	64,307,989.78	10,800,152.11	-906,121.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,397.71	1,431,144.17	625,001.02	1,753,871.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	903,843.64	7,757,372.97	2,984,588.23	9,326,560.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,664,138.98	-11,168,801.68	-7,622,194.75	35,503,155.61
其他收入	19,339.33	28,871.82	7,968.76	41,884.95
费用	2,441,763.93	5,574,518.79	2,761,898.60	5,957,926.86
管理人报酬	2,029,819.35	4,650,726.37	2,304,498.35	4,979,003.25
基金托管费	338,303.27	775,121.06	384,083.08	829,833.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,623.38	148,651.76	73,303.31	149,045.91
利润总额	12,015,846.93	57,348,047.45	4,429,464.35	40,922,632.77

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