农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,922,566.24	7,191,362.95	46,880,559.63	45,866,842.63
利息合计	565,989.18	395,847.58	1,161,208.45	429,137.12
其中：存款利息收入	26,232.00	15,453.32	101,296.63	35,749.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	539,757.18	380,394.26	1,059,911.82	393,387.74
投资收益合计	73,496,506.92	14,409,741.36	10,174,310.62	3,502,938.18
其中：股票投资收益	64,307,989.78	10,800,152.11	-906,121.83	-613,410.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,431,144.17	625,001.02	1,753,871.74	839,828.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,757,372.97	2,984,588.23	9,326,560.71	3,276,521.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,168,801.68	-7,622,194.75	35,503,155.61	41,906,272.48
其他收入	28,871.82	7,968.76	41,884.95	28,494.85
费用	5,574,518.79	2,761,898.60	5,957,926.86	2,984,684.38
管理人报酬	4,650,726.37	2,304,498.35	4,979,003.25	2,480,358.70
基金托管费	775,121.06	384,083.08	829,833.91	413,393.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,651.76	73,303.31	149,045.91	90,913.90
利润总额	57,348,047.45	4,429,464.35	40,922,632.77	42,882,158.25

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