基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值稳进定开混合(008850) |
净值：
1.7138
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日增长率：
-2.62%
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累计净值：1.7138 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 2,611,850.00 | 45,837,967.50 | 5.12 |
| 02331 | 李宁 | 2,587,500.00 | 43,633,316.27 | 4.88 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,683,000.00 | 41,914,646.68 | 4.68 |
| 603317 | 天味食品 | 3,261,104.00 | 40,829,022.08 | 4.56 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,042,620.00 | 37,339,093.60 | 4.17 |
| 01999 | 敏华控股 | 8,337,600.00 | 34,415,239.92 | 3.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,925.00 | 33,503,207.20 | 3.74 |
| 002304 | 洋河股份 | 541,000.00 | 32,860,340.00 | 3.67 |
| 00960 | 龙湖集团 | 4,025,000.00 | 31,119,541.88 | 3.48 |
| 00300 | 美的集团 | 334,700.00 | 25,681,042.00 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 80,883.00 | 6,321,006.45 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,435,129.03 | 50.33 | 94.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,229,282.00 | 2.48 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 3,481,054.44 | 0.39 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,093.25 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 15.69 | 894,937,412.35 |
| 2025-09-30 | 83.34 | - | 16.60 | 900,032,609.31 |
| 2025-06-30 | 73.35 | - | 26.95 | 821,024,306.81 |
| 2025-03-31 | 54.89 | - | 45.25 | 819,137,171.39 |
| 2024-12-31 | 57.20 | - | 3.80 | 798,959,026.08 |
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