景顺长城价值稳进定开混合(008850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,084,758.53 |
26,680,610.55 |
103,846,161.95 |
63,104,461.54 |
| 本期利润 |
95,978,386.27 |
22,065,280.73 |
115,008,254.62 |
121,259,931.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
0.23 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.33 |
2.75 |
14.87 |
16.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.02 |
2.77 |
16.82 |
17.73 |
| 期末可供分配利润 |
385,586,548.02 |
304,868,708.95 |
278,188,098.40 |
237,446,923.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.60 |
0.55 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
894,937,412.35 |
821,024,306.81 |
798,959,026.08 |
805,212,289.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.61 |
1.57 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.70 |
61.19 |
56.85 |
58.08 |
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