景顺长城价值稳进定开混合(008850)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城价值稳进定开混合(008850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,062,347.42	27,741,168.58	126,060,018.72	126,630,795.13
利息合计	1,017,560.78	747,749.91	2,564,362.91	606,231.48
其中：存款利息收入	978,131.35	708,320.48	1,366,656.19	526,631.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,429.43	39,429.43	1,197,706.72	79,599.99
投资收益合计	125,151,158.90	31,608,748.49	112,333,563.14	67,869,093.33
其中：股票投资收益	103,902,352.40	18,135,385.95	97,696,169.35	58,928,676.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	227,414.37	227,414.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,021,392.13	13,245,948.17	14,637,393.79	8,940,417.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,106,372.26	-4,615,329.82	11,162,092.67	58,155,470.32
其他收入	-	-	-	-
费用	12,083,961.15	5,675,887.85	11,051,764.10	5,370,863.27
管理人报酬	10,149,179.65	4,766,143.99	9,284,906.45	4,504,011.00
基金托管费	1,691,530.00	794,357.37	1,547,484.37	750,668.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,251.50	115,386.49	219,373.28	116,183.79
利润总额	95,978,386.27	22,065,280.73	115,008,254.62	121,259,931.86

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