基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方内需增长两年股票A(008854) |
净值：
1.1931
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1931 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,000.00 | 62,896,433.40 | 7.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,452.00 | 60,982,656.24 | 6.85 |
| 000333 | 美的集团 | 750,876.00 | 60,145,167.60 | 6.76 |
| 603129 | 春风动力 | 160,645.00 | 46,114,753.70 | 5.18 |
| 002371 | 北方华创 | 50,990.00 | 31,408,310.30 | 3.53 |
| 02359 | 药明康德 | 150,000.00 | 27,709,797.60 | 3.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,107.00 | 25,668,480.00 | 2.88 |
| 600183 | 生益科技 | 196,300.00 | 25,511,148.00 | 2.87 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 319,952.00 | 17,143,028.16 | 1.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,408.00 | 16,129,822.88 | 1.81 |
| 00300 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,820,443.40 | 1.33 |
| 603259 | 药明康德 | 59,400.00 | 9,939,996.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,945,546.14 | 62.68 | 96.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,324,176.83 | 1.16 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,802,857.96 | 0.43 | 0.66 |
| 教育 | 3,377,950.20 | 0.38 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 2,870,530.40 | 0.32 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320,158.72 | 0.15 | 0.23 |
| 采矿业 | 172,800.15 | 0.02 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,224.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,096.86 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 5,311.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.86 | - | 8.07 | 890,105,364.88 |
| 2026-06-30 | 91.62 | 0.15 | 8.30 | 1,134,066,897.64 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.86 | 1,039,522,520.48 |
| 2025-12-31 | 93.34 | - | 7.79 | 1,287,415,058.66 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 7.75 | 1,506,761,832.74 |
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