南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方内需增长两年股票A(008854) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	388,532,728.84	36,070,996.29	240,489,185.80	135,215,701.15
利息合计	433,286.52	224,663.04	389,164.23	132,041.49
其中：存款利息收入	433,286.52	224,663.04	375,817.80	118,695.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,346.43	13,346.43
投资收益合计	263,446,147.28	50,876,093.32	-47,582,104.50	-59,885,968.25
其中：股票投资收益	228,041,764.53	23,850,666.86	-86,882,919.89	-89,738,246.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,627.58	79.75	519,757.09	373,374.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,385,755.17	27,025,346.71	38,781,058.30	29,478,903.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,653,295.04	-15,029,760.07	287,682,126.07	194,969,627.91
其他收入	-	-	-	-
费用	22,511,424.69	11,536,509.84	24,360,682.84	12,383,706.60
管理人报酬	17,789,831.42	9,112,639.25	19,233,278.34	9,759,074.34
基金托管费	2,964,971.71	1,518,773.14	3,205,546.39	1,626,512.39
销售服务费	1,536,071.50	794,496.28	1,721,222.87	879,986.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,549.76	110,600.93	200,635.11	118,133.68
利润总额	366,021,304.15	24,534,486.45	216,128,502.96	122,831,994.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年