南方内需增长两年股票A(008854)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方内需增长两年股票A(008854) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方内需增长两年股票A(008854)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	679,203.35	506,381.85	932,247.93	366,246.98
存出保证金	217,825.00	178,392.17	157,728.33	110,317.21
交易性金融资产	1,201,670,138.84	1,348,672,764.82	1,450,259,784.11	1,559,230,248.68
其中：股票投资	1,201,665,329.95	1,348,615,617.90	1,450,206,693.57	1,480,267,804.18
债券投资	4,808.89	57,146.92	53,090.54	78,962,444.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,707,408.22	2,587,829.54	15,327,080.77	771,620.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	439,684.28	1,297,208.61	-	756,067.58
应收申购款	15,617.19	13,991.90	20,764.19	17,785.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,307,286,552.22	1,479,280,348.04	1,609,812,418.25	1,633,842,312.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,097,458.71	7.98	10,364,263.06	95,027.83
应付赎回款	9,530,803.49	2,231,151.60	2,640,085.42	1,731,809.69
应付管理人报酬	1,340,902.34	1,466,265.06	1,620,267.32	1,642,373.52
应付托管费	223,483.71	244,377.48	270,044.55	273,728.91
应付销售服务费	113,924.99	127,108.18	142,696.29	147,463.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.11	0.34	0.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	564,920.21	464,766.58	603,398.48	617,495.07
负债合计	19,871,493.56	4,533,677.22	15,640,755.54	4,507,898.21
所有者权益
实收基金	1,108,847,036.18	1,598,749,039.80	1,756,130,892.87	1,903,115,028.59
未分配利润	178,568,022.48	-124,002,368.98	-161,959,230.16	-273,780,613.90
所有者权益合计	1,287,415,058.66	1,474,746,670.82	1,594,171,662.71	1,629,334,414.69
负债及所有者权益总计	1,307,286,552.22	1,479,280,348.04	1,609,812,418.25	1,633,842,312.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年