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西部利得港股通新机遇混合A(008861)
西部利得港股通新机遇混合A
(008861)
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累计净值：0.6944
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 0.6944 | 0.67% |
| 2026-03-26 | 0.6898 | -2.79% |
| 2026-03-25 | 0.7096 | 1.26% |
| 2026-03-24 | 0.7008 | 2.53% |
| 2026-03-23 | 0.6835 | -4.54% |
| 2026-03-20 | 0.7160 | -0.51% |
| 2026-03-19 | 0.7197 | -2.59% |
| 2026-03-18 | 0.7388 | 0.15% |
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基金全称
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西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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胡超 周晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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-11.36%
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最近三月
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-9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.27%
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最近两年
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36.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,648,015.24 | 9.16 |
| 02628 | 中国人寿 | 81,000.00 | 2,003,143.25 | 6.93 |
| 02601 | 中国太保 | 48,800.00 | 1,551,515.19 | 5.37 |
| 00966 | 中国太平 | 89,600.00 | 1,512,553.89 | 5.23 |
| 01299 | 友邦保险 | 19,000.00 | 1,371,178.28 | 4.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,375.00 | 1,209,185.78 | 4.18 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,800.00 | 1,193,984.58 | 4.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,263.32 | 4.12 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,000.00 | 1,104,457.42 | 3.82 |
| 601601 | 中国太保 | 24,500.00 | 1,026,795.00 | 3.55 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 155,000.00 | 944,993.93 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,792,905.00 | 6.20 | 59.54 |
| 租赁和商务服务业 | 797,850.00 | 2.76 | 26.50 |
| 制造业 | 420,420.00 | 1.45 | 13.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.62 | - | 21.28 | 28,906,825.28 |
| 2025-09-30 | 91.60 | - | 9.28 | 28,625,353.38 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 16.14 | 28,241,094.47 |
| 2025-03-31 | 75.94 | - | 15.68 | 27,747,919.75 |
| 2024-12-31 | 85.91 | - | 15.29 | 26,003,484.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 周晶晶 | 205 | -0.03 |
| 2023-04-06 | - | 胡超 | 1091 | -0.95 |
| 2020-07-16 | 2025-09-03 | 陶星言 | 1875 | -31.31 |
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