首页 - 基金 - 西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 基金净值
西部利得港股通新机遇混合A(008861)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-26 0.9868 0.9868
2 2021-11-25 1.0033 1.0033
3 2021-11-24 1.0009 1.0009
4 2021-11-23 0.9958 0.9958
5 2021-11-22 1.0099 1.0099
6 2021-11-19 1.0094 1.0094
7 2021-11-18 1.0138 1.0138
8 2021-11-17 1.0325 1.0325
9 2021-11-16 1.0348 1.0348
10 2021-11-15 1.0163 1.0163
11 2021-11-12 1.0193 1.0193
12 2021-11-11 1.0095 1.0095
13 2021-11-10 0.9959 0.9959
14 2021-11-05 0.9821 0.9821
15 2021-11-04 0.9915 0.9915
16 2021-11-03 0.9846 0.9846
17 2021-11-02 0.9913 0.9913
18 2021-11-01 0.9956 0.9956
19 2021-10-29 1.0162 1.0162
20 2021-10-22 1.0649 1.0649
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