西部利得港股通新机遇混合A(008861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,898,129.41 |
1,283,143.72 |
-1,750,450.75 |
-2,155,550.28 |
| 本期利润 |
6,487,365.74 |
2,890,247.57 |
-2,917,075.12 |
-3,970,644.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.84 |
17.21 |
-17.39 |
-23.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.32 |
18.93 |
-14.23 |
-18.99 |
| 期末可供分配利润 |
-9,253,726.21 |
-16,725,523.61 |
-18,479,029.38 |
-20,950,888.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.58 |
-0.63 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
15,594,647.46 |
17,649,337.66 |
15,241,424.85 |
15,979,280.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.62 |
0.52 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.61 |
-38.30 |
-48.12 |
-51.00 |
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