首页 > 基金> 国寿安保尊诚纯债C(008874)
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国寿安保尊诚纯债C

(008874)
净值：
1.1518
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1753 2026-03-20
  • 净值走势
国寿安保尊诚纯债C(008874)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.1518-0.01%
2026-03-191.1519-0.10%
2026-03-181.15300.13%
2026-03-171.1515-0.10%
2026-03-161.1527-0.03%
2026-03-131.15310.00%
2026-03-121.1531-0.07%
2026-03-111.15390.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 高鑫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0678亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.52%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.770.404,498,821,950.30
2025-09-30-116.110.344,170,918,652.46
2025-06-30-116.190.314,076,563,136.98
2025-03-31-107.290.393,176,749,365.67
2024-12-31-110.090.292,249,530,548.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-01-高鑫184918.65
2020-04-212022-12-15董瑞倩9685.32
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