国寿安保尊诚纯债C(008874)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊诚纯债C(008874)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,816,658.85	47,613,860.87	143,979,740.82	67,868,300.22
利息合计	950,252.15	465,414.99	51,252.32	5,737.26
其中：存款利息收入	150,273.14	72,538.75	38,837.32	5,737.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	799,979.01	392,876.24	12,415.00	-
投资收益合计	131,981,168.49	64,022,808.92	99,281,866.78	45,886,718.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,401,950.39	61,382,863.09	99,281,866.78	45,886,718.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,579,218.10	2,639,945.83	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,114,761.79	-16,874,363.04	44,646,618.42	21,975,840.78
其他收入	-	-	3.30	3.30
费用	23,160,088.69	8,958,749.44	15,080,075.97	8,477,338.35
管理人报酬	11,030,063.36	4,736,760.79	6,301,396.61	3,078,626.89
基金托管费	1,838,343.95	789,460.16	1,050,232.87	513,104.52
销售服务费	23,198.35	10,761.73	8,470.12	4,589.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,978,693.04	3,271,842.25	7,424,142.22	4,689,393.49
其中：卖出回购金融资产支出	9,978,693.04	3,271,842.25	7,424,142.22	4,689,393.49
其他费用	238,244.78	119,906.53	253,918.96	164,532.98
利润总额	52,656,570.16	38,655,111.43	128,899,664.85	59,390,961.87

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