国寿安保尊诚纯债C(008874)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,988.81 |
121,145.98 |
104,232.62 |
51,150.86 |
| 本期利润 |
52,777.14 |
34,954.48 |
160,213.70 |
83,126.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.47 |
5.69 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.87 |
5.97 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
812,497.51 |
1,003,891.07 |
226,829.49 |
203,048.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,782,101.76 |
9,239,925.49 |
2,439,514.36 |
2,699,709.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.10 |
16.86 |
15.86 |
12.35 |
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