基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿创精选88ETF联接C(008899) |
净值：
1.2830
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日增长率：
-4.65%
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累计净值：1.2830 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300346 | 南大光电 | 400.00 | 11,436.00 | 0.01 |
| 300346 | 南大光电 | 400.00 | 11,436.00 | 0.01 |
| 300677 | 英科医疗 | 400.00 | 10,724.00 | 0.01 |
| 300677 | 英科医疗 | 400.00 | 10,724.00 | 0.01 |
| 300294 | 博雅生物 | 300.00 | 9,900.00 | 0.01 |
| 300294 | 博雅生物 | 300.00 | 9,900.00 | 0.01 |
| 300458 | 全志科技 | 400.00 | 9,404.00 | 0.01 |
| 300458 | 全志科技 | 400.00 | 9,404.00 | 0.01 |
| 300775 | 三角防务 | 300.00 | 9,180.00 | 0.01 |
| 300775 | 三角防务 | 300.00 | 9,180.00 | 0.01 |
| 300627 | 华测导航 | 300.00 | 8,955.00 | 0.01 |
| 300627 | 华测导航 | 300.00 | 8,955.00 | 0.01 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2,100.00 | 8,757.00 | 0.01 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2,100.00 | 8,757.00 | 0.01 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1,400.00 | 8,260.00 | 0.01 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1,400.00 | 8,260.00 | 0.01 |
| 300298 | 三诺生物 | 300.00 | 7,602.00 | 0.01 |
| 300298 | 三诺生物 | 300.00 | 7,602.00 | 0.01 |
| 300088 | 长信科技 | 1,600.00 | 7,520.00 | 0.01 |
| 300088 | 长信科技 | 1,600.00 | 7,520.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,460.00 | 0.34 | 77.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,555.00 | 0.08 | 17.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,818.00 | 0.01 | 3.26 |
| 卫生和社会工作 | 4,800.00 | 0.01 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 2,024.00 | - | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 5.37 | 135,799,023.26 |
| 2025-09-30 | - | 0.31 | 5.37 | 131,856,041.94 |
| 2025-06-30 | - | 0.85 | 4.59 | 118,307,141.85 |
| 2025-03-31 | - | 0.87 | 5.14 | 115,853,747.55 |
| 2024-12-31 | - | 0.73 | 4.97 | 110,516,950.96 |
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